Remessa Bancária - BMG / Bradesco Multipag / Itaú SisPag / Santander / Inovah / BluePay / Transfeera

Sobre a funcionalidade

Quer saber como trazer mais velocidade na rotina de transferências bancárias de pagamento de comissão? Saiba mais sobre a ferramenta Remessa Bancária. Ela gera um arquivo no formato adequado para ser importado no sistema do banco desejado. Não deixe de usá-la em seu dia a dia.

Remessa Bancária em TED disponível para BMG, Bradesco, Itaú, Santander, Transfeera, BluePay e Inovah. Já a Remessa Bancária em PIX somente para o Itaú, Transfeera e BluePay.

Enviar Dados

Abra um ticket com o seguinte assunto: Produto e Banco - Remessa Bancária, para o time de Suporte. No corpo do ticket, envie os dados EXATAMENTE iguais aos que constam no banco (da Remessa Bancária). Observe abaixo quais são os dados necessários, por banco:

Para utilização do produto de MultiPAG (Remessa) pelo Banco BRADESCO é preciso que sua empresa já possua o contrato assinado junto ao banco em sua agência local, caso ainda não tenha assinado, preciso que entre em contato com a gerência de sua conta e solicite o produto.

BMG

Dados básicos existentes no contrato:

• CNPJ

• Razão Social

Dados bancários da empresa usados para contratação do serviço junto ao contrato:

• Conta Corrente (com dígito)

Bradesco Multipag

Dados básicos existentes no contrato:

• CNPJ_REMESSA_BRADESCO, (CNPJ da empresa cadastrado no contrato do serviço MULTIPAG)

• EMPRESA_REMESSA_BRADESCO, (Razão social da empresa no contrato do serviço)

• CODIGO_CONVENIO_REMESSA_BRADESCO, (Código de identificação do serviço contratado, o gerente pode ajudar. Esse código costuma chegar no contrato do serviço)

Dados bancários da empresa usados para contratação do serviço junto ao contrato:

• AGENCIA_REMESSA_BRADESCO, (Agência sem dígito)

• DIGITO_AGENCIA_REMESSA_BRADESCO, (Apenas dígito da agencia) Caso não saiba, sugiro perguntar ao gerente da conta informado o motivo.

• CONTA_REMESSA_BRADESCO, (Nº da Conta sem dígito)

• DIGITO_CONTA_REMESSA_BRADESCO (Apenas dígito da conta)

Dados de endereço da empresa que foram passados no contrato do produto MultiPAG (Remessa):

• LOGRADOURO_REMESSA_BRADESCO, (Endereço)

• NUMERO_LOGRADOURO_REMESSA_BRADESCO, (Número)

• COMPLEMENTO_LOGRADOURO_REMESSA_BRADESCO, (Complemento)

• CEP_REMESSA_BRADESCO,

• CEP_COMPLEMENTO_REMESSA_BRADESCO, (CEP)

• CIDADE_REMESSA_BRADESCO, (Cidade)

• SIGLA_UF_REMESSA_BRADESCO (UF)

Itaú SisPag

Dados básicos existentes no contrato:

• CNPJ vinculado ao contrato SisPag

• Razão Social da Empresa

Dados bancários da empresa usados para contratação do serviço junto ao contrato:

• Agência

• Conta Corrente

Dados de endereço da empresa que foram passados no contrato do produto SisPag (Remessa):

• Logradouro

• Número

• Complemento

• Cidade

• CEP

• UF

Santander

Dados básicos existentes no contrato:

CODIGO_CONVENIO CNPJ EMPRESA

Dados bancários da empresa usados para contratação do serviço junto ao contrato: AGENCIA_EMPRESA DIGITO_AGENCIA_EMPRESA CONTA_EMPRESA DIGITO_CONTA_EMPRESA

Dados de endereço da empresa que foram passados no contrato do produto Santander (Remessa): LOGRADOURO NUMERO_LOGRADOURO COMPLEMENTO_LOGRADOURO CIDADE CEP SIGLA_UF

Inovah

Não são necessários dados adicionais. Solicite ao nosso time de Suporte a ativação dessa remessa.

BluePay

Não são necessários dados adicionais. Solicite ao nosso time de Suporte a ativação dessa remessa.

Obs.: esse relatório gera um arquivo em Excel pronto para copiar e colar no modelo disponibilizado pela plataforma da BluePay.

Transfeera

Não são necessários dados adicionais. Solicite ao nosso time de Suporte a ativação dessa remessa.

Após configurado pela nossa equipe de Suporte, agendaremos uma chamada com intuito de realizar os primeiros envios de remessa.

🔑 Acesse

Financeiro > Fechamentos > Fechamento de Vendedores > Histórico Geral

Pesquisar Fechamentos Executados

Em Fechamentos Executados, selecione os parâmetros que deseja para refinar sua pesquisa

> Pesquisar

Exportar Arquivo Remessa

Após pesquisar os fechamentos executados, escolha o fechamento desejado, em Ações

> Exportar

> Escolha a opção desejada

Abrirá a tela Gerar Arquivo Remessa para NOME DO PRODUTO-BANCO. Selecione o vendedor,

> Gerar Arquivo Remessa

Pronto! Será gerado o arquivo solicitado.

Quando há algum erro nos dados bancários do vendedor, não aparece caixa de seleção disponível, logo aquele pagamento não vai naquela remessa.